Curso - Formação Avançada em Finanças

14 de Julho de 2010 às 15:00

O Mercado Financeiro nacional vive uma atual conjuntura marcada por intensa competição e dinamismo, formada por empresas e investidores operando em diversos mercados simultaneamente e por ambientes financeiros interligados em tempo real. Nesse cenário tão complexo e desafiador torna-se essencial que os profissionais da área busquem conhecimentos suficientes para a compreensão dessa nova realidade financeira.

O curso de formação avançada a ser realizado pela CNF busca proporcionar aos participantes conhecimento sobre os diversos tipos de produtos e serviços oferecidos nos mercados financeiros, de capitais e de derivativos, afim de prepará-los para entender as melhores opções de investimento e para gerenciar recursos financeiros sob condições de risco.

Em quatro dias, 2 a 5 de agosto, o curso trata de: Fundamentos de Avaliação, Produtos Financeiros, Avaliação de Bonds, Mercado à vista e Avaliações de Ações, Risco, Retorno e Mercado, Seleção de Carteiras e Teoria de Markowitz, Modelos de Precificação de Ativos e Avaliação do Risco e Derivativos.

O curso destina-se tanto a profissionais do mercado financeiro quanto a potenciais investidores e a estudantes e profissionais de nível superior. Serão conferidos certificados CNF / ANBIMA aos participantes que freqüentarem 100% da carga horária prevista.

Atenção: A participação no curso "Formação Avançada em Finanças" não assegura ganhos para o aluno que se torne ou que já seja investidor, tampouco isenta o aluno dos riscos inerentes às operações que serão estudadas como parte do conteúdo.

Professor: Cesar Augusto Moreira Bergo - Economista e sociólogo, atua no mercado financeiro há mais de 30 anos. Especialista em mercado financeiro, governança corporativa e administração estratégica pela USP. Professor de cursos do mercado financeiro e de capitais e de pós-graduação universitária, inclusive na UnB. Autorizado pela CVM para atuar no mercado de capitais. Foi presidente e diretor de instituição financeira e ocupou diversos cargos executivos em banco.

Realização: 2 a 5 de agosto

Carga Horária: 30 horas

Horário: das 8h30 às 17h30 (nos dias 2, 3 e 4) e das 8h30 as 14h30 (no dia 5), sempre com 1 hora de intervalo para almoço.

Inscrições: R$ 1.250,00, com certificado de conclusão. Inclui material didático, bem como estacionamento coberto.

O valor da inscrição pode ser parcelado em 3 vezes e para os pagamentos que forem efetuados até o dia 19/7 receberão um desconto de 10%.

Local: sede da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bl. H, Ed. Morro Vermelho, 15º andar, Brasília, DF.

Programa:

Parte I - Fundamentos de Avaliação

Operações com Taxas de Juros:

- Taxa linear
- Taxa equivalente
- Prazos envolvidos nos juros e na taxa efetiva
- Taxa por dia útil (Taxa Over)
- Taxa de desconto
- Taxa preferencial de juros
- Taxa real e taxa de inflação

Estatística Aplicada ao Mercado Financeiro:

- Medidas estatísticas de avaliação e risco
- Medidas de posição - tendência central
- Medidas de dispersão
- Probabilidades
- Distribuição normal
- Covariância
- Correlação
- Regressão linear

Parte II – Produtos Financeiros

CDB/RDB

CDI

Hot money

Desconto de duplicatas e notas promissórias

Factoring

Commercial papers

Recolhimentos compulsórios

Custo de captação bancária

Warrants

Títulos conversíveis

Export note

Debêntures

Securitização de recebíveis

Parte III – Avaliação de Bonds

YTM - Yield to maturity

Preço de mercado de um bond

Duration

Volatilidade

Duration de uma carteira

Duration modificado

Parte IV - Mercado à Vista e Avaliações de Ações

Ações

Valor das ações

endimento das ações e risco

Mercado primário e secundário

Abertura de capital

Mercado secundário - Bolsa de valores

Critérios de análise

Indicadores de análise de ações

Valor das ações

Valor da ação e o valor da empresa

Parte V - Risco, Retorno e Mercado

Mercado eficiente

Risco e retorno esperados

Retorno esperado de um portfólio

Risco na estrutura de uma carteira de ativos

Parte VI - Seleção de Carteiras e Teoria de Markowitz

Risco de uma carteira

Ativos com correlação nula

Conjunto de combinações de carteiras

Fronteira eficiente

Parte VII - Modelos de Precificação de Ativos e Avaliação do Risco

Reta do mercado de capitais

Reta característica

Mensuração do risco sistemático

Retorno exigido e o alfa de Jensen

Coeficiente de determinação (R2)

Reta do mercado de títulos

Índice de Sharpe

Índice de Modigliani

Aplicações do CAPM

Parte VIII – Derivativos

Mercados futuros

Participantes do mercado futuro

Os preços no mercado futuro

Exemplo ilustrativo – venda a descoberto

Mercado de opções

Opção de compra e de venda

Fatores que afetam os prêmios das opções

Exemplos ilustrativos

Mercado a termo

Swaps

Riscos do mercado de derivativos

Mercado de Derivativos, BM&F, Cetip e Bovespa

Inscrições:

Clique aqui para inscrever-se.

O contato por telefone também poderá ser feito pelo nº (61) 3218-5371 com Denise.

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